【今週の成績】無料EAポートフォリオを運用してみる！（1/16 – 1/20, 2023 ）

2023-01-21ポートフォリオ運用,ポートフォリオ１

ポートフォリオの構築は、良いEAを見出だすことができれば、ほぼ完成と言っても過言ではありません。あとは組み合わせて運用してみるのみ。さて、今週の成績や如何に？

ポートフォリオ運用のメリット・デメリット

ポートフォリオ運用のメリット

①収益の安定化

1つのEAが損失を出しても、もう1つのEAが利益を出して相殺する。ポートフォリオ運用の一番の目的と言っても過言ではありません。つまり複数のEAを稼働させていれば損失を相殺して、ダメージを小さく抑えることができ、収益の安定化が図られます。

※うまくいく場合ばかりではないことはお含み置きください。

②入れ替えが出来る

１．自身のポートフォリオに使用しているEAの調子を常にモニターしておく
２．良いEAはないか？常にアンテナを張っておく

１，２をクリアできたなら、入れ替えは簡単ですよね？
調子が悪いと思ったEAを外した際、代わりに組入れるEAがすぐに見つからなくとも、その間も残りのEAが働いていてくれるのです。これがもし単一のEAだけで運用していたとすると、入れ替えるEAが見つかるまでは、稼働が停止することになります。

ポートフォリオ運用のデメリット

①損失が大きくなる可能性もある

メリットの「収益の安定化」の注意事項のところで書いた「うまくいかない場合」ですね。

損失を相殺するために組み入れていると言って良い、性質の異なるEAですが、それでも運が悪いと同時に損失を出す可能性は否定できません。なるべく損失を出しにくい組み合わせにすることが大切なのは言うまでもありませんが、簡単じゃないですよね。

むしろ、ある程度の数のEAでポートフォリオを組んで、一つ一つのEAの寄与率を小さくすることが、リスクを小さくするコツのような気がします。

②証拠金がEAの数だけ必要

NOZAXポートフォリオNo.1は、資金が少なくても運用可能なEAを探し出して構築しています。しかし、数千ドル規模の含み損を抱える可能性のあるグリッドシステムやマーチンゲール系のEAを使う場合、使用するEAの数だけ証拠金が積み上がることになります。もちろんポートフォリオ運用するEAの数も、資金が多いほど多くすることができます。